申万新经济基金简介

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所属分类:投资理财

申万新经济基金全称申万菱信新经济混合型证券投资基金,成立于2006年,属于风险较低的混合型基金,目前基金由徐爽管理。下面黄金之家将会为你详细讲解这只基金。

一、申万新经济基金基本概况

基金全称:申万菱信新经济混合型证券投资基金

基金简称:申万新经济

基金代码:310358(前端)

基金类型:混合型

发行日期:2006年11月03日

成立日期/规模:2006年12月06日 / 31.061亿份

资产规模:30.32亿元(截止至:2021年06月30日)

份额规模:44.2893亿份(截止至:2021年06月30日)

基金管理人:申万菱信基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:徐爽

成立来分红:每份累计1.33元(1次)

管理费率:1.50%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

基金封转开过程解惑答疑

基金封转开是我们在基金交易市场中经常听到的词汇,通俗来讲就是将封闭型基金转为开放型基金,封闭型投资基金是相对开放型投资积极而言的。相信很多投资者在基金封转开的过程中邮很多疑问,下面就跟随小编一起来答疑 ...

业绩比较基准:沪深300指数*85%+金融同业存款利率*15%

申万新经济基金简介

(上投摩根亚太优势基金)

二、投资目标

本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。

三、投资策略

本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置,‘自下而上’地精选个股。 本基金投资的投资流程分为三个阶段:

1、一级资产配置:基于基础性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例配置。

2、固定收益证券投资组合的建立:固定收益证券的类别、市场和久期配置以及具体个券的选择。

3、股票投资组合的建立:从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。

申万新经济基金简介

四、分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红于红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

6、每一份基金份额享有同等分配权。

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

申万新经济基金简介

五、基金经理

徐爽女士:复旦大学金融学硕士。自2002年起从事金融工作,历任上海融昌资产管理公司研究部行业分析师。2005年12月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2006年12月至2008年1月任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理助理,2008年2月起任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理,2010年8月起同时任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。